引言
实施NetSuite的公司必须加载历史财务报表和未完成交易，以开始使用他们的新会计系统。这一步骤被称为财务数据迁移过程。这一步将使您能够利用NetSuite的报告功能，并在实施启动日期之后立即开始处理交易。
本文将讨论历史财务报表和未完成交易，提供一个简单示例，并提供完成此过程所需的资源。本文适用于计划录入汇总数据的项目。如果您计划加载详细的历史交易，本文将不适用。
什么是历史财务报表？
历史财务报表是您传统会计系统中成千上万个个人交易的总结结果。当转移到新系统（如NetSuite）时，通常会带入一个摘要日记账分录以记录这些数据。完成此任务的几个好处包括：
- 为上市使用的比较财务报表做准备
- 减少打开传统会计系统以查看以前期间财务状况，并转换为您的新NetSuite段结构的需要
- 审查年度比较报告，以分析业务活动变化。
准备这些日记账分录的方法有两种，会在今后的文中进行描述。
什么是未完成交易？
未完成交易是在各自业务流程中间的活动。例如，未付供应商账单是不完整的，因为它仍需要支付。未完成交易的例子包括：
- 销售订单（SO）
- 采购订单（PO）
- 客户发票（Invoice）
- 供应商账单（Vendor Bill）
- 未清算的银行交易（用于开始银行对账）
- 库存现有物品
这些项目可能需要加载以开始在会计系统中交易。如果您未正确输入这些交易，您将无法开始使用NetSuite。了解如何加载这些交易而不在历史财务报表上创建错误是至关重要的。
开始之前的要求
在准备历史财务报表之前，您应完成以下工作：
- 加载所有段主记录，包括总账科目、部门、分类、位置和项目
- 加载所有关系主记录，包括客户、供应商和员工
- 创建悬而未决账户和一个虚构的客户/供应商记录，以防止在您的分户账报告中出现无供应商/客户行。
- 与您的实施团队确认系统是否准备好加载财务数据。
- 关闭您传统系统中的财务期间，包括解决一些常见的清理项目。
我建议您锁定老系统中的账期，以防止更改。如果您未这样做可能会导致有些总账影响发生在旧系统而不是新系统，导致对账很难对齐。
为什么必须在影响应收账款（AR）和应付账款（AP）的行上使用虚构的客户/供应商？
任何影响明细账科目（如AR或AP）的交易都会在详细子分类账户报告上创建一行。大多数NetSuite原生交易都要求在交易中提供客户或供应商名称。但是，日记账分录不需要。这个特性为用户创造了一个机会，使他们无意中在详细明细账科目报告上创建一个无交易主体的行，而无法将其移除。
我们的历史财务报表日记账分录创建了一个独特的情况。我们以摘要级别准备了这些日记账。但是，明细账科目交易是在详细级别的。因此，为了避免这种错误，我们在摘要级别信息上创建一个虚构的客户和供应商。然后，在加载未完成交易时，我们将冲回余额。正确完成后，虚构实体的余额在加载历史数据后为零。
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