迁移步骤
- 用试算平衡表或科目余额表导出数据
如果用试算平衡表则直接带有借贷双方的金额，而科目余额表需要根据科目类型转换一下。
- 对NS进行数据层面的适配
根据NetSuite进行适配，使数据具备以下的基本信息：时间，科目，子公司，借方，贷方，备注，部门，名称。
- 把数据按照日记账的格式进行导入
把文件转换成csv格式进行导入。这个过程可能会因为操作误差可能有几次错误，可以尝试导入少量数据，等csv模板妥当之后再大量导入，以节约时间
- 导入未结单据
此处有一些特殊的处理。
对于AP/AR类单据，应考虑余额以日记账类型导入之后再以NetSuite Transaction形式导入具体单据，最后用日记账形式抵消导入的期初余额。小技巧之一是可以用一个临时的供应商/客户用于日记账导入，之后抵消完整之后把这个供应商/客户停用，即可获得完美AP/AR数据。
对于银行类的单据（在NS中体现为Journal Entry，Invoice，Check），在导入期初的Journal之后再导入具体的单据可能会造成余额不等，此时创建open bank transaction冲回即可。
对于采购和销售订单（SO、PO），直接导入未接数据即可，对已结清部分不要导入。
- 检查
完成未完成交易加载后，您可以验证您的数据是否准确迁移。至少，我建议在启用日期完成试算平衡调账和分户账调账。首先，与您的财务报表审计员核实，以确认他们需要什么来对实施过程感到满意。查看本文以获取有关准备与NetSuite实施相关的审计文件的更多提示。
其他关键信息
对于您迁移到 NetSuite 的每个子公司，都需要完成此操作。记账凭证只能属于一个子公司。
历史财务报表的记账凭证应以子公司的报告货币为准。您应使用原始交易的功能货币加载未完成交易。使用原始交易的汇率以确保虚构的分户账实体净为零。
我建议将您的历史财务报表记账凭证分两批加载。第一批应通过锁定期间加载，例如您的最后审计财务报表日期。将工作分成两组将提供两个好处。首先，您减少了上线日期的工作量。其次，您有机会练习准备和导入数据。
如果您的上线日期是月底（例如 2 月 1 日），则在您关闭 1 月账簿并导入财务数据之间可能存在时间差。我建议将此时间差纳入您的计划中，特别是如果您决定干净地关闭您的旧系统。
结束
财务数据迁移步骤是您在新会计系统上线前的最后步骤之一。确保正确执行此步骤以开始交易至关重要。请务必为完成此过程留出充足的时间。
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